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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 276 415.00 | 209 088.00 | 67 326.00 | 276 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 396.00 | 385 757.00 | 254 639.00 | 640 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 470.00 | 91 825.00 | 60 645.00 | 152 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 003.00 | 691 455.00 | 468 548.00 | 1 160 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BN En cours de production de biens | 725 455.00 | | 725 455.00 | 725 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 282.00 | | 682 282.00 | 682 282.00 |
BZ Autres créances | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
CF Disponibilités | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 624.00 | | 1 713 624.00 | 1 713 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 627.00 | 691 455.00 | 2 182 172.00 | 2 873 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 137 765.00 | 86 909.00 | | 137 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281.00 | 70 856.00 | | 48 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 104.00 | 15 104.00 | | 38 104.00 |
DL TOTAL (I) | 474 302.00 | 423 021.00 | | 474 302.00 |
DP Provisions pour risques | 38 608.00 | 23 801.00 | | 38 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 608.00 | 23 801.00 | | 38 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 689.00 | 281 280.00 | | 194 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 35 937.00 | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 665.00 | 1 323 139.00 | | 1 027 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 114.00 | 268 582.00 | | 210 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 928.00 | 175 811.00 | | 178 928.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | 8 693.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 262.00 | 2 093 441.00 | | 1 669 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 172.00 | 2 540 263.00 | | 2 182 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 147.00 | 573 639.00 | | 512 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 426.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 215.00 | | 64 597.00 | 1 113 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 808.00 | 1 160 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 808.00 | 1 069 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 193.00 | | 61 896.00 | 1 025 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 747.00 | | 2 701.00 | 52 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 800.00 | 98 463.00 | 17 808.00 | 610 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 015.00 | 98 463.00 | 17 808.00 | 606 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 801.00 | 38 608.00 | 23 801.00 | 23 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 801.00 | 38 608.00 | 23 801.00 | 23 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 608.00 | 23 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 682 282.00 | 682 282.00 | | 682 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 300.00 | 67 296.00 | 121 181.00 | 194 300.00 |
VI Groupe et associés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VP Divers | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 549.00 | 811 810.00 | 2 739.00 | 814 549.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 596.00 | 512 147.00 | 123 626.00 | 641 596.00 |