| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 596.00 | 180 054.00 | 36 542.00 | 216 596.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 70 905.00 | 32 457.00 | 38 448.00 | 70 905.00 |
AP Constructions | 1 634 676.00 | 1 375 684.00 | 258 992.00 | 1 634 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 104.00 | 3 790 523.00 | 527 581.00 | 4 318 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 761.00 | 470 272.00 | 106 488.00 | 576 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 947 242.00 | 2 947 242.00 | | 2 947 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 062.00 | 8 811 466.00 | 1 069 596.00 | 9 881 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 218.00 | | 748 218.00 | 748 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 355.00 | 54 584.00 | 395 771.00 | 450 355.00 |
BT Marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 491.00 | 945 648.00 | 6 141 844.00 | 7 087 491.00 |
BZ Autres créances | 568 975.00 | | 568 975.00 | 568 975.00 |
CF Disponibilités | 530 226.00 | | 530 226.00 | 530 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 314.00 | 1 000 232.00 | 8 503 082.00 | 9 503 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384 375.00 | 9 811 698.00 | 9 572 678.00 | 19 384 375.00 |
CU Autres participations | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | -1 139 738.00 | 1 334 064.00 | | -1 139 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 348.00 | -2 473 802.00 | | -1 349 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 776 286.00 | -426 938.00 | | -1 776 286.00 |
DN Avances conditionnées | 947 361.00 | 947 361.00 | | 947 361.00 |
DO TOTAL (II) | 947 361.00 | 947 361.00 | | 947 361.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 215 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 215 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 19 945.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069 531.00 | 5 434 363.00 | | 6 069 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 212.00 | 2 186 282.00 | | 1 664 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 706.00 | 1 486 619.00 | | 1 302 706.00 |
EA Autres dettes | 997 602.00 | 2 716.00 | | 997 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036 603.00 | 9 243 049.00 | | 10 036 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 678.00 | 9 978 472.00 | | 9 572 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 422.00 | | 335 422.00 | 335 422.00 |
FD Production vendue biens | 7 798 119.00 | 4 623 509.00 | 12 421 628.00 | 7 798 119.00 |
FG Production vendue services | 267 134.00 | | 267 134.00 | 267 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400 675.00 | 4 623 509.00 | 13 024 184.00 | 8 400 675.00 |
FM Production stockée | | | -463 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 933 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 563 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 940.00 | |
GE Autres charges | | | 253 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 91 780.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 434.00 | 2 147.00 | | 676 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 262.00 | 93 925.00 | | 681 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 262.00 | 51 005.00 | | 9 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 230.00 | 35 559.00 | | 159 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 165 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 492.00 | 251 564.00 | | 318 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 770.00 | -157 637.00 | | 362 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 950.00 | -301 245.00 | | -191 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704 693.00 | 14 745 033.00 | | 13 704 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 054 041.00 | 17 218 834.00 | | 15 054 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 348.00 | -2 473 802.00 | | -1 349 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 410.00 | | 207 207.00 | 10 827 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 555.00 | 9 881 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 677.00 | 221 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 879.00 | 6 600 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 316.00 | | 43 292.00 | 303 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 614.00 | | 163 710.00 | 7 465 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 479.00 | | 205.00 | 3 058 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426 172.00 | 403 753.00 | 980 935.00 | 6 426 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 236.00 | 18 495.00 | 124 677.00 | 286 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139 936.00 | 385 258.00 | 856 258.00 | 6 139 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 454 900.00 | 17 520.00 | | 29 454 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 150 000.00 | | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 430.00 | | 55 846.00 | 110 430.00 |
6T Sur comptes clients | 932 401.00 | 13 247.00 | | 932 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 003 554.00 | 14 999.00 | 55 846.00 | 4 003 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 554.00 | 164 999.00 | 55 846.00 | 4 218 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 640.00 | 317 640.00 | 117 640.00 | 317 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 212.00 | 1 664 212.00 | | 1 664 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 165.00 | 612 165.00 | | 612 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 933.00 | 662 933.00 | | 662 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 602.00 | 997 602.00 | | 997 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 947 242.00 | 2 947 242.00 | | 2 947 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 154 779.00 | | | 6 154 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 712.00 | | | 932 712.00 |
VB T. V. A. | 183 851.00 | | | 183 851.00 |
VC Groupe et associés | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 751 891.00 | 5 751 891.00 | | 5 751 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 813.00 | 10 766 813.00 | | 10 766 813.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 603.00 | 10 036 603.00 | 117 640.00 | 10 036 603.00 |