| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 434 597.00 | 53 821.00 | 380 776.00 | 434 597.00 |
AP Constructions | 1 898 354.00 | 1 178 464.00 | 719 890.00 | 1 898 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615 962.00 | 4 395 020.00 | 220 941.00 | 4 615 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 673.00 | 1 175 010.00 | 190 663.00 | 1 365 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 481.00 | 6 887 921.00 | 1 859 561.00 | 8 747 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 103.00 | 15 000.00 | 722 103.00 | 737 103.00 |
BN En cours de production de biens | 214 425.00 | | 214 425.00 | 214 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 220.00 | 84 891.00 | 1 729 330.00 | 1 814 220.00 |
BZ Autres créances | 501 956.00 | | 501 956.00 | 501 956.00 |
CF Disponibilités | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 679.00 | 99 891.00 | 3 412 789.00 | 3 512 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 160.00 | 6 987 811.00 | 5 272 349.00 | 12 260 160.00 |
CU Autres participations | 204 392.00 | | 204 392.00 | 204 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 170.00 | 1 739.00 | 97 431.00 | 99 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 000 899.00 | 1 000 899.00 | | 1 000 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 728.00 | -1 066 522.00 | | -1 047 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | 18 794.00 | | 13 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 996.00 | 81 018.00 | | 68 996.00 |
DK Provisions réglementées | 209 770.00 | 225 768.00 | | 209 770.00 |
DL TOTAL (I) | 443 740.00 | 457 966.00 | | 443 740.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 519.00 | 499 845.00 | | 212 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 737.00 | 1 247 974.00 | | 1 323 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 576.00 | 2 067 775.00 | | 2 577 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 892.00 | 551 872.00 | | 557 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 27 368.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 42 474.00 | 11 984.00 | | 42 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 609.00 | 4 406 818.00 | | 4 808 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 349.00 | 4 924 784.00 | | 5 272 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
FD Production vendue biens | 8 110 073.00 | | 8 110 073.00 | 8 110 073.00 |
FG Production vendue services | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 569.00 | | 8 264 569.00 | 8 264 569.00 |
FM Production stockée | | | -38 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 477.00 | 6 169.00 | | 32 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022.00 | 12 023.00 | | 12 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 567.00 | 65 455.00 | | 26 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 065.00 | 83 647.00 | | 71 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 367.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 569.00 | 12 848.00 | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | 15 215.00 | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 081.00 | 68 432.00 | | 60 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 462.00 | 7 857 411.00 | | 8 518 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 669.00 | 7 838 617.00 | | 8 504 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 793.00 | 18 794.00 | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 995.00 | | 121 117.00 | 8 628 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 8 747 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 8 322 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303 386.00 | | 21 879.00 | 8 303 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 253.00 | | 69.00 | 211 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654 976.00 | 235 576.00 | 2 631.00 | 6 654 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571 109.00 | 233 837.00 | 2 631.00 | 6 571 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 768.00 | 10 569.00 | 26 567.00 | 225 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 578.00 | 15 005.00 | 19 692.00 | 89 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 578.00 | 15 005.00 | 19 692.00 | 104 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 346.00 | 25 574.00 | 86 259.00 | 390 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 576.00 | 2 577 576.00 | | 2 577 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 882.00 | 264 882.00 | | 264 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 531.00 | 1 563 531.00 | | 1 563 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
VB T. V. A. | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VC Groupe et associés | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 519.00 | 126 069.00 | 78 060.00 | 212 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 737.00 | 1 323 737.00 | | 1 323 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 792.00 | 2 161 257.00 | 253 534.00 | 2 414 792.00 |
VW T.V.A. | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 914.00 | 4 629 464.00 | 78 060.00 | 4 715 914.00 |