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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 187.00 | 97 249.00 | 19 938.00 | 117 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 957.00 | 97 848.00 | 38 109.00 | 135 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 831 030.00 | | 2 831 030.00 | 2 831 030.00 |
CF Disponibilités | 636 643.00 | | 636 643.00 | 636 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 378.00 | | 3 589 378.00 | 3 589 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 335.00 | 97 848.00 | 3 627 487.00 | 3 725 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | | | 434.00 |
DG Autres réserves | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 884.00 | | | 1 360 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 096.00 | | | 3 567 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 487.00 | | | 3 627 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 087.00 | | 869.00 | 135 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 317.00 | | 869.00 | 116 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 439.00 | 10 410.00 | | 87 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | 10 410.00 | | 86 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 978.00 | | | 96 978.00 |