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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AN Terrains | 453 085.00 | 432 930.00 | 20 155.00 | 453 085.00 |
AP Constructions | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 947.00 | 3 829 957.00 | 229 990.00 | 4 059 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 675.00 | 4 379 530.00 | 250 145.00 | 4 629 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 282.00 | | 448 282.00 | 448 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 686.00 | 40 238.00 | 882 448.00 | 922 686.00 |
BZ Autres créances | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
CF Disponibilités | 2 222 027.00 | | 2 222 027.00 | 2 222 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 908.00 | 40 238.00 | 3 760 670.00 | 3 800 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 583.00 | 4 419 769.00 | 4 010 815.00 | 8 430 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
DG Autres réserves | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 747.00 | 8 120.00 | | 19 747.00 |
DK Provisions réglementées | 214 094.00 | 289 010.00 | | 214 094.00 |
DL TOTAL (I) | 267 410.00 | 330 699.00 | | 267 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 384.00 | 1 765 475.00 | | 1 113 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | 12 428.00 | | 60 157.00 |
EA Autres dettes | 2 568 491.00 | 1 918 158.00 | | 2 568 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 404.00 | 3 697 433.00 | | 3 743 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 815.00 | 4 028 132.00 | | 4 010 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 198 193.00 | | 5 198 193.00 | 5 198 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 193.00 | | 5 198 193.00 | 5 198 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 599.00 | |
GE Autres charges | | | 75 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 407 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 916.00 | 23 892.00 | | 74 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 916.00 | 23 892.00 | | 74 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 916.00 | 15 485.00 | | 74 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 983.00 | 4 725 090.00 | | 5 519 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 236.00 | 4 716 971.00 | | 5 500 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 747.00 | 8 120.00 | | 19 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 675.00 | | | 4 629 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 629 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 158.00 | | | 4 623 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 931.00 | 154 599.00 | | 4 224 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218 414.00 | 154 599.00 | | 4 218 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 384.00 | 1 113 384.00 | | 1 113 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 692.00 | 372 692.00 | | 372 692.00 |
UX Autres créances clients | 922 686.00 | 922 686.00 | | 922 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 193 061.00 | 193 061.00 | | 193 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 799.00 | 2 195 799.00 | | 2 195 799.00 |
VP Divers | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 599.00 | 1 130 599.00 | | 1 130 599.00 |
VW T.V.A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 404.00 | 3 743 404.00 | | 3 743 404.00 |