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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 480.00 | 336.00 | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 179 389.00 | | 179 389.00 | 179 389.00 |
AP Constructions | 1 958 036.00 | 752 021.00 | 1 206 015.00 | 1 958 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 891.00 | 2 043 710.00 | 1 631 181.00 | 3 674 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 306.00 | 224 688.00 | 354 618.00 | 579 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 733 598.00 | 3 029 899.00 | 4 703 699.00 | 7 733 598.00 |
BT Marchandises | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
BZ Autres créances | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 164 570.00 | 17 755.00 | 3 146 815.00 | 3 164 570.00 |
CF Disponibilités | 927 247.00 | | 927 247.00 | 927 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 220.00 | 17 755.00 | 4 478 465.00 | 4 496 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 818.00 | 3 047 654.00 | 9 182 164.00 | 12 229 818.00 |
CU Autres participations | 1 262 010.00 | | 1 262 010.00 | 1 262 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 7 449 588.00 | | | 7 449 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DK Provisions réglementées | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566 843.00 | | | 7 566 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 507.00 | | | 754 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 026.00 | | | 560 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 272.00 | | | 266 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 321.00 | | | 1 615 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 182 164.00 | | | 9 182 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 889.00 | | | 1 088 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 357.00 | | 570 171.00 | 7 186 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 7 733 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 930.00 | 6 411 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870 671.00 | | 563 861.00 | 5 870 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 870.00 | | 6 310.00 | 1 255 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 270.00 | 349 163.00 | 17 533.00 | 2 698 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 289.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 079.00 | 348 874.00 | 17 533.00 | 2 689 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 463.00 | 12 237.00 | | 49 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 16 516.00 | | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 16 516.00 | | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 702.00 | 28 753.00 | | 50 702.00 |
UG ‐ Financières | | 16 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VB T. V. A. | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 507.00 | 228 073.00 | 526 434.00 | 754 507.00 |
VI Groupe et associés | 560 026.00 | 560 026.00 | | 560 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 328.00 | 210 258.00 | 70.00 | 210 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 323.00 | 1 088 889.00 | 526 434.00 | 1 615 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
YT Sous‐traitance | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |