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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 768 978.00 | 630 528.00 | 138 450.00 | 768 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 995.00 | 264 381.00 | 53 613.00 | 317 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 174.00 | 32 133.00 | 1 040.00 | 33 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 292.00 | 938 278.00 | 208 014.00 | 1 146 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
BZ Autres créances | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 246 246.00 | | 246 246.00 | 246 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 892.00 | | 560 892.00 | 560 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 184.00 | 938 278.00 | 768 906.00 | 1 707 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 258 559.00 | | | 258 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DK Provisions réglementées | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DL TOTAL (I) | 587 825.00 | | | 587 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 906.00 | | | 768 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 226.00 | 190 225.00 | 827 452.00 | 637 226.00 |
FG Production vendue services | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 123.00 | 190 225.00 | 856 348.00 | 666 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 212.00 | | | 867 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 333.00 | | | 681 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 033.00 | | 5 260.00 | 1 141 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 798.00 | | 5 260.00 | 1 129 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 173.00 | 35 105.00 | | 903 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 938.00 | 35 105.00 | | 891 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 237.00 | 4 418.00 | 3 195.00 | 65 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 237.00 | 4 418.00 | 3 195.00 | 65 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 418.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VP Divers | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 516.00 | 266 516.00 | | 266 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |