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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
AH Fonds commercial | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 801.00 | 156 801.00 | | 156 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 387.00 | 774 860.00 | 225 527.00 | 1 000 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388.00 | 20 553.00 | 16 834.00 | 37 388.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 638 530.00 | | 638 530.00 | 638 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 941.00 | 20 553.00 | 655 388.00 | 675 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 329.00 | 795 413.00 | 880 915.00 | 1 676 329.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 733.00 | 164 733.00 | | 164 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
DG Autres réserves | 614 022.00 | 586 650.00 | | 614 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | 27 371.00 | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 874 722.00 | 839 053.00 | | 874 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 8 103.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 425.00 | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 1 202.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 193.00 | 11 692.00 | | 6 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 915.00 | 850 746.00 | | 880 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193.00 | 11 692.00 | | 6 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FQ Autres produits | | | 77 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -457.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 12 297.00 | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 825.00 | 73 465.00 | | 82 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 156.00 | 46 093.00 | | 47 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 668.00 | 27 371.00 | | 35 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 352.00 | | | 1 009 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 1 000 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 611 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 126.00 | | | 298 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 714.00 | | | 620 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 466.00 | 5 359.00 | 8 965.00 | 688 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 159.00 | 5 359.00 | 8 965.00 | 603 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | 3 701.00 | | 8 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 370.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | 404.00 | | 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 864.00 | 17 481.00 | | 17 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 480.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 379.00 | 3 701.00 | | 8 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 885.00 | 18 735.00 | | 19 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |