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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 662.00 | 89 206.00 | 23 456.00 | 112 662.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 999.00 | 89 206.00 | 137 793.00 | 226 999.00 |
060 Stock marchandises | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
084 Disponibilités | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 497.00 | | 121 497.00 | 121 497.00 |
110 Total général Actif | 348 495.00 | 89 206.00 | 259 289.00 | 348 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 66 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 528.00 | 455 139.00 | | 419 528.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | 1 507.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 841.00 | 456 645.00 | | 420 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 877.00 | 179 138.00 | | 187 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 910.00 | 17 870.00 | | -7 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 644.00 | 2 494.00 | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 75 041.00 | 79 850.00 | | 75 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 3 839.00 | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 397.00 | 135 094.00 | | 116 397.00 |
252 Charges sociales | 29 109.00 | 36 948.00 | | 29 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | 2 605.00 | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 3.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 558.00 | 457 843.00 | | 412 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 283.00 | -1 197.00 | | 8 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 401.00 | 5 983.00 | | 10 401.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | 1 112.00 | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 326.00 | 17.00 | | 6 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 881.00 | 3 657.00 | | 10 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |