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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 304.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 131.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 995.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 441 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 893.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 041.00 | 221 758.00 | | 235 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | 13 283.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 475 341.00 | 455 041.00 | | 475 341.00 |
DP Provisions pour risques | 24 404.00 | 19 004.00 | | 24 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 404.00 | 19 004.00 | | 24 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 093.00 | 19 694.00 | | 9 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 6 016.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 88 974.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 823.00 | 61 910.00 | | 84 823.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 147.00 | 176 594.00 | | 152 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 893.00 | 650 640.00 | | 651 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 105.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 289 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 319.00 | 7 500.00 | | 118 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 469.00 | 7 500.00 | | 118 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 449.00 | 3 172.00 | | 50 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 691.00 | 3 172.00 | | 50 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 777.00 | 4 328.00 | | 67 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 2 344.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 831.00 | 1 041 861.00 | | 1 458 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 531.00 | 1 028 577.00 | | 1 438 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 300.00 | 13 283.00 | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 310.00 | 55 087.00 | 106 368.00 | 342 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 643.00 | 55 087.00 | 106 368.00 | 336 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 244.00 | 151 779.00 | 464.00 | 152 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |