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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 926.00 | 43 731.00 | 3 195.00 | 46 926.00 |
AH Fonds commercial | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
AP Constructions | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 081.00 | 429 241.00 | 21 839.00 | 451 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 973.00 | 612 983.00 | 290 990.00 | 903 973.00 |
BT Marchandises | 702 774.00 | 151 384.00 | 551 390.00 | 702 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 828.00 | 236 503.00 | 349 325.00 | 585 828.00 |
BZ Autres créances | 745 921.00 | 72 743.00 | 673 178.00 | 745 921.00 |
CF Disponibilités | 313 393.00 | | 313 393.00 | 313 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 713.00 | 460 630.00 | 1 910 083.00 | 2 370 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 686.00 | 1 073 613.00 | 2 201 073.00 | 3 274 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
CU Autres participations | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 737.00 | 7 352.00 | | 9 737.00 |
DG Autres réserves | 298 704.00 | 278 397.00 | | 298 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 47 692.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 608 045.00 | 573 441.00 | | 608 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 860.00 | 754 377.00 | | 913 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 905.00 | 10 096.00 | | 50 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 503.00 | 596 460.00 | | 487 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 842.00 | 146 612.00 | | 103 842.00 |
EA Autres dettes | 36 918.00 | 89 569.00 | | 36 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 028.00 | 1 597 113.00 | | 1 593 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 073.00 | 2 170 554.00 | | 2 201 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 651.00 | 1 165 346.00 | | 856 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 937.00 | | 1 036.00 | 902 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 507.00 | | 583.00 | 590 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 274.00 | | 453.00 | 203 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 475.00 | 13 508.00 | | 599 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 825.00 | 3 906.00 | | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 650.00 | 9 602.00 | | 559 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 356.00 | 28 028.00 | | 123 356.00 |
6T Sur comptes clients | 236 503.00 | | | 236 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 602.00 | 28 028.00 | | 432 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 602.00 | 28 028.00 | | 432 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 503.00 | 487 503.00 | | 487 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 585 828.00 | 585 828.00 | | 585 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 526.00 | 177 149.00 | 617 061.00 | 913 526.00 |
VI Groupe et associés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VP Divers | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 963.00 | 662 963.00 | | 662 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 379.00 | 1 380 379.00 | | 1 380 379.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 028.00 | 856 651.00 | 617 061.00 | 1 593 028.00 |