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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 373.00 | 109 683.00 | 64 690.00 | 174 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
AN Terrains | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
AP Constructions | 2 975 679.00 | 1 384 721.00 | 1 590 959.00 | 2 975 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 211.00 | 402 064.00 | 98 147.00 | 500 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 016.00 | 1 856 468.00 | 750 548.00 | 2 607 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 865.00 | | 547 865.00 | 547 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 509.00 | 3 752 936.00 | 3 059 573.00 | 6 812 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BT Marchandises | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
BZ Autres créances | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
CF Disponibilités | 2 161 634.00 | | 2 161 634.00 | 2 161 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 076.00 | | 2 629 076.00 | 2 629 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 585.00 | 3 752 936.00 | 5 688 649.00 | 9 441 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 710.00 | 934 710.00 | | 934 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 3 066 503.00 | 2 834 269.00 | | 3 066 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 404.00 | 232 234.00 | | 745 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 363.00 | 122 697.00 | | 109 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 921.00 | 4 218 851.00 | | 4 950 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 424.00 | 172 050.00 | | 265 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 553.00 | 260 613.00 | | 469 553.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 17 341.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 728.00 | 579 176.00 | | 737 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 649.00 | 4 798 027.00 | | 5 688 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 373.00 | | 739 373.00 | 739 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 843.00 | | 1 336 843.00 | 1 336 843.00 |
FG Production vendue services | 3 013 672.00 | | 3 013 672.00 | 3 013 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 889.00 | | 5 089 889.00 | 5 089 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 969 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 104.00 | |
GE Autres charges | | | 24 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 106.00 | 15 224.00 | | 15 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 106.00 | 15 224.00 | | 15 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 84.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 84.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 613.00 | 15 140.00 | | 14 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 698.00 | 19 651.00 | | 83 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 948.00 | 90 095.00 | | 201 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 154.00 | 5 381 501.00 | | 7 272 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 750.00 | 5 149 267.00 | | 6 526 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 404.00 | 232 234.00 | | 745 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 051.00 | | 1 144 507.00 | 5 729 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 049.00 | 6 812 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 049.00 | 6 632 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 797.00 | | 20 400.00 | 157 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 333.00 | | 1 124 107.00 | 5 569 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 547 865.00 | | | 547 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 388.00 | 356 594.00 | 61 046.00 | 3 457 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 224.00 | 27 459.00 | | 82 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 164.00 | 329 135.00 | 61 046.00 | 3 375 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 770.00 | 340 194.00 | 1 576.00 | 341 770.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 728.00 | 737 728.00 | | 737 728.00 |