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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
AP Constructions | 63 790.00 | 52 324.00 | 11 466.00 | 63 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 506.00 | 618 224.00 | 77 282.00 | 695 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 017.00 | 156 985.00 | 22 031.00 | 179 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 971.00 | 827 838.00 | 117 132.00 | 944 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 405.00 | | 248 405.00 | 248 405.00 |
BZ Autres créances | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
CF Disponibilités | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 433.00 | | 552 433.00 | 552 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 405.00 | 827 838.00 | 669 566.00 | 1 497 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 400 180.00 | | | 400 180.00 |
DH Report à nouveau | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
DK Provisions réglementées | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 421 508.00 | | | 421 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 058.00 | | | 248 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 566.00 | | | 669 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 326.00 | | 764 326.00 | 764 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 326.00 | | 764 326.00 | 764 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 997.00 | | | 780 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 846.00 | | | 793 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 441.00 | | 33 898.00 | 959 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 367.00 | 944 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 367.00 | 940 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 636.00 | | 33 898.00 | 954 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 256.00 | 69 329.00 | 38 747.00 | 797 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 69.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 020.00 | 69 260.00 | 38 747.00 | 797 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 445.00 | 402.00 | | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | 402.00 | | 6 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 405.00 | 248 405.00 | | 248 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 652.00 | 37 742.00 | 23 910.00 | 61 652.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 524.00 | 328 024.00 | 4 500.00 | 332 524.00 |
VW T.V.A. | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 058.00 | 224 147.00 | 23 910.00 | 248 058.00 |