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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
AH Fonds commercial | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 102 041.00 | 1 053 300.00 | 48 741.00 | 1 102 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 187.00 | 587 568.00 | 127 620.00 | 715 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 418.00 | 1 146 471.00 | 529 947.00 | 1 676 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 152.00 | 2 796 113.00 | 902 039.00 | 3 698 152.00 |
BN En cours de production de biens | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BP En cours de production de services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 6 553 285.00 | 298 405.00 | 6 254 881.00 | 6 553 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 554.00 | 54 331.00 | 1 791 222.00 | 1 845 554.00 |
BZ Autres créances | 1 475 941.00 | | 1 475 941.00 | 1 475 941.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907 761.00 | 352 736.00 | 9 555 025.00 | 9 907 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 912.00 | 3 148 849.00 | 10 457 063.00 | 13 605 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 389.00 | 444 389.00 | | 444 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
DG Autres réserves | 1 393 848.00 | 1 393 848.00 | | 1 393 848.00 |
DH Report à nouveau | 313 126.00 | 155 593.00 | | 313 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 035.00 | 157 533.00 | | 194 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 832.00 | 2 196 797.00 | | 2 390 832.00 |
DP Provisions pour risques | 18 933.00 | 21 448.00 | | 18 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 383.00 | 133 855.00 | | 243 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 317.00 | 155 303.00 | | 262 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 490.00 | 1 451 729.00 | | 945 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 093.00 | 363 536.00 | | 203 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 453.00 | 4 900 436.00 | | 5 405 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 599.00 | 707 951.00 | | 1 210 599.00 |
EA Autres dettes | 39 280.00 | 36 304.00 | | 39 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 803 914.00 | 7 877 642.00 | | 7 803 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 063.00 | 10 229 742.00 | | 10 457 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 490.00 | | | 945 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 866 861.00 | | 28 866 861.00 | 28 866 861.00 |
FD Production vendue biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 2 919 776.00 | | 2 919 776.00 | 2 919 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 787 467.00 | | 31 787 467.00 | 31 787 467.00 |
FM Production stockée | | | 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 456 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 870 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 078 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 202.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325.00 | 11 583.00 | | 31 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 413.00 | 12 785.00 | | 32 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 575.00 | 12 023.00 | | 19 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 537.00 | 9 464.00 | | 16 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 113.00 | 21 487.00 | | 36 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -8 702.00 | | -3 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 081.00 | 44 994.00 | | 45 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 525.00 | 107 234.00 | | 100 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 488 946.00 | 29 537 621.00 | | 32 488 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 294 911.00 | 29 380 088.00 | | 32 294 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 035.00 | 157 533.00 | | 194 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 452.00 | | 141 508.00 | 3 676 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 22 655.00 | 1 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 989.00 | 101 819.00 | 3 698 152.00 | 17 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | 101 819.00 | 3 563 499.00 | 16 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 780.00 | | 141 508.00 | 3 540 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 159.00 | 192 236.00 | 85 282.00 | 2 689 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 384.00 | 192 236.00 | 85 282.00 | 2 680 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 448.00 | 18 933.00 | 21 448.00 | 21 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 324.00 | 298 405.00 | 250 323.00 | 250 324.00 |
6T Sur comptes clients | 27 802.00 | 37 424.00 | 10 895.00 | 27 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 126.00 | 335 828.00 | 261 218.00 | 278 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 429.00 | 541 015.00 | 359 392.00 | 433 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 015.00 | 359 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 081.00 | 27 081.00 | 620 000.00 | 647 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 453.00 | 5 405 453.00 | | 5 405 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 607.00 | 288 607.00 | | 288 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 411.00 | 240 411.00 | | 240 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 467.00 | 1 779 467.00 | | 1 779 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VB T. V. A. | 795 361.00 | 795 361.00 | | 795 361.00 |
VI Groupe et associés | 298 409.00 | 298 409.00 | | 298 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 380.00 | 672 380.00 | | 672 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 757.00 | 3 328 102.00 | 22 655.00 | 3 350 757.00 |
VW T.V.A. | 636 891.00 | 636 891.00 | | 636 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 821.00 | 6 980 821.00 | 620 000.00 | 7 600 821.00 |