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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105.00 | 2 822.00 | 8 284.00 | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | 1 653.00 | 3 212.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970.00 | 4 475.00 | 11 495.00 | 15 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 575.00 | 1 619.00 | 75 956.00 | 77 575.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 369.00 | 1 619.00 | 163 750.00 | 165 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 340.00 | 6 094.00 | 175 246.00 | 181 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | 80 480.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 131 475.00 | 84 480.00 | | 131 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 346.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 13 514.00 | | 17 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 33 282.00 | | 22 451.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 770.00 | 49 142.00 | | 43 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 246.00 | 133 621.00 | | 175 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 002.00 | | 291 002.00 | 291 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 002.00 | | 291 002.00 | 291 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 480.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | 480.00 | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -480.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 21 423.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 542.00 | 243 586.00 | | 308 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 547.00 | 163 106.00 | | 261 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 996.00 | 80 480.00 | | 46 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 3 135.00 | 140.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 3 135.00 | 140.00 | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |