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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 127.00 | 16 338.00 | 23 789.00 | 40 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 687.00 | 24 821.00 | 54 866.00 | 79 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 790.00 | 41 159.00 | 417 631.00 | 458 790.00 |
BT Marchandises | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BZ Autres créances | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 724.00 | | 305 724.00 | 305 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 514.00 | 41 159.00 | 723 355.00 | 764 514.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 110.00 | 34 386.00 | | 134 110.00 |
DL TOTAL (I) | 218 496.00 | 84 386.00 | | 218 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 857.00 | 324 102.00 | | 188 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 451.00 | 358 774.00 | | 152 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 71 954.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 537.00 | 45 794.00 | | 63 537.00 |
EA Autres dettes | 39 331.00 | 101 196.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 859.00 | 901 820.00 | | 504 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 355.00 | 986 205.00 | | 723 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 483.00 | 712 997.00 | | 351 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 622.00 | | 30 168.00 | 428 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 873.00 | | | 329 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 281.00 | | 25 533.00 | 94 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 635.00 | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 963.00 | 23 196.00 | | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | 23 196.00 | | 17 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 823.00 | 35 447.00 | 143 899.00 | 188 823.00 |
VI Groupe et associés | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 336.00 | 40 732.00 | 6 604.00 | 47 336.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 859.00 | 351 483.00 | 143 899.00 | 504 859.00 |