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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 597.00 | 704.00 | 2 893.00 | 3 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 545.00 | 1 951.00 | 59 594.00 | 61 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 142.00 | 2 655.00 | 82 487.00 | 85 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
084 Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
110 Total général Actif | 97 634.00 | 2 655.00 | 94 979.00 | 97 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 25 414.00 | 197.00 | | 25 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
252 Charges sociales | 924.00 | | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 230.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 288.00 | 427.00 | | 92 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 400.00 | -427.00 | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 610.00 | -427.00 | | 3 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |