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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 527.00 | | 202 527.00 | 202 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
CU Autres participations | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 226.00 | | | -14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 950.00 | -14 226.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276.00 | -4 226.00 | | -2 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 320.00 | 137 517.00 | | 143 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 135.00 | 87 242.00 | | 63 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 572.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 695.00 | 226 331.00 | | 206 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 420.00 | 222 105.00 | | 204 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 695.00 | 111 423.00 | | 206 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 547.00 | 23 000.00 | | 13 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596.00 | 37 226.00 | | 3 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 950.00 | -14 226.00 | | 9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 2 527.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 527.00 | 200 000.00 |