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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 8 364.00 | 17 336.00 | 25 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 295.00 | 36 395.00 | 222 900.00 | 259 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 332.00 | 8 478.00 | 17 854.00 | 26 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 827.00 | 53 237.00 | 484 590.00 | 537 827.00 |
BT Marchandises | 757 793.00 | 85 000.00 | 672 793.00 | 757 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 597.00 | | 682 597.00 | 682 597.00 |
BZ Autres créances | 364 797.00 | | 364 797.00 | 364 797.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 038.00 | 85 000.00 | 1 754 038.00 | 1 839 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 865.00 | 138 237.00 | 2 238 628.00 | 2 376 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 451 126.00 | | | 1 451 126.00 |
DH Report à nouveau | | -866 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 894.00 | -2 182 225.00 | | -1 323 894.00 |
DL TOTAL (I) | 137 232.00 | -3 038 874.00 | | 137 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 313.00 | 2 498 608.00 | | 1 321 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 874.00 | 2 876 726.00 | | 436 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 760.00 | 297 149.00 | | 245 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 881.00 | 49 374.00 | | 56 881.00 |
EA Autres dettes | 40 568.00 | 249.00 | | 40 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 396.00 | 5 722 107.00 | | 2 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 628.00 | 2 683 233.00 | | 2 238 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 739.00 | 57 820.00 | 3 615 560.00 | 3 557 739.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | 160.00 | 2 784.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 363.00 | 57 980.00 | 3 618 344.00 | 3 560 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 670.00 | 781.00 | | 12 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | 781.00 | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | -781.00 | | -9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 251.00 | 1 637 522.00 | | 3 905 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 144.00 | 3 819 747.00 | | 5 229 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 894.00 | -2 182 225.00 | | -1 323 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 829.00 | | 43 286.00 | 503 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 537 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 285 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 700.00 | | 15 000.00 | 230 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 829.00 | | 26 086.00 | 268 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 2 200.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679.00 | 38 586.00 | 1 029.00 | 15 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 5 125.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 33 461.00 | 1 029.00 | 12 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 874.00 | 436 874.00 | | 436 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 682 597.00 | 682 597.00 | | 682 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 313.00 | 1 321 313.00 | | 1 321 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 928.00 | 298 928.00 | | 298 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 691.00 | 1 079 191.00 | 6 500.00 | 1 085 691.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 396.00 | 2 101 396.00 | | 2 101 396.00 |