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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CF Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 476.00 | | 2 043 476.00 | 2 043 476.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | | -4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 125.00 | 54 929.00 | | 49 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 050.00 | 2 004 925.00 | | 2 024 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 309.00 | 6 264.00 | | 12 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 10 066.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 2 894.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 9 808.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 426.00 | 29 032.00 | | 19 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 476.00 | 2 033 957.00 | | 2 043 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 426.00 | 29 032.00 | | 19 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 852.00 | 75 227.00 | | 61 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728.00 | 20 298.00 | | 12 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 125.00 | 54 929.00 | | 49 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |