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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 728.00 | 2 796.00 | 932.00 | 3 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 2 635.00 | 3 221.00 | 5 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 075.00 | 49 805.00 | 148 270.00 | 198 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 484.00 | 5 624.00 | 13 859.00 | 19 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 334.00 | 60 862.00 | 173 472.00 | 234 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BN En cours de production de biens | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 121.00 | | 222 121.00 | 222 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 456.00 | 60 862.00 | 395 594.00 | 456 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 132.00 | | | -14 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | -14 132.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 42 708.00 | 15 867.00 | | 42 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 140.00 | 213 207.00 | | 186 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 14 743.00 | | 24 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 69 855.00 | | 90 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 889.00 | 4 789.00 | | 20 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 885.00 | 307 904.00 | | 352 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 594.00 | 323 771.00 | | 395 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 956.00 | 124 999.00 | | 195 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 999.00 | | 13 334.00 | 220 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 351.00 | | 11 208.00 | 206 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 2 126.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 888.00 | 28 973.00 | | 31 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | 1 242.00 | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 171.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 26 559.00 | | 28 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 140.00 | 36 610.00 | 141 584.00 | 186 140.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 486.00 | 195 956.00 | 141 584.00 | 345 486.00 |