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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 10 875.00 | 11 625.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 612.00 | 4 340.00 | 14 272.00 | 18 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 385.00 | 15 215.00 | 44 170.00 | 59 385.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 131.00 | 15 215.00 | 85 916.00 | 101 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 062.00 | | | -71 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 274.00 | -71 062.00 | | -35 274.00 |
DL TOTAL (I) | -96 336.00 | -61 062.00 | | -96 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 63 699.00 | 74 906.00 | | 63 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 5 100.00 | | 16 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 424.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 038.00 | 66 197.00 | | 88 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302.00 | 3 587.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 252.00 | 151 214.00 | | 182 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 916.00 | 90 153.00 | | 85 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 598.00 | 132 006.00 | | 144 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 871.00 | 203 067.00 | | 179 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 274.00 | -71 062.00 | | -35 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 6 743.00 | | 8 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 4 500.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 243.00 | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 812.00 | 11 482.00 | 52 329.00 | 63 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 905.00 | 26 632.00 | 18 273.00 | 44 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 252.00 | 121 922.00 | 52 329.00 | 174 252.00 |