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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
AN Terrains | 179 607.00 | 58 065.00 | 121 542.00 | 179 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 000.00 | 58 065.00 | 605 934.00 | 664 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 110.00 | 58 065.00 | 688 045.00 | 746 110.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 795.00 | 111 293.00 | | 180 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 617.00 | 69 502.00 | | 171 617.00 |
DL TOTAL (I) | 357 913.00 | 186 295.00 | | 357 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 488.00 | 259 014.00 | | 216 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 737.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 131.00 | 372 884.00 | | 330 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 045.00 | 559 180.00 | | 688 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 166.00 | 157 320.00 | | 157 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 293.00 | 187 199.00 | | 289 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 676.00 | 117 696.00 | | 117 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 617.00 | 69 502.00 | | 171 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 950.00 | | 195 000.00 | 561 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 950.00 | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 950.00 | 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 950.00 | | 195 000.00 | 261 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 21 461.00 | | 36 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 21 461.00 | | 36 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 488.00 | 43 523.00 | 172 965.00 | 216 488.00 |
VI Groupe et associés | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 574.00 | 5 574.00 | 195 000.00 | 200 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 131.00 | 157 166.00 | 172 965.00 | 330 131.00 |