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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 113.00 | 28 455.00 | 47 658.00 | 76 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 605.00 | 1 510.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 118.00 | 29 060.00 | 61 058.00 | 90 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 972.00 | | 565 972.00 | 565 972.00 |
BZ Autres créances | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CF Disponibilités | 254 172.00 | | 254 172.00 | 254 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 159.00 | | 901 159.00 | 901 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 276.00 | 29 060.00 | 962 217.00 | 991 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 239.00 | 158 599.00 | | 44 239.00 |
DL TOTAL (I) | 203 838.00 | 159 599.00 | | 203 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 509.00 | 30 500.00 | | 42 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 122.00 | 202 479.00 | | 211 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 186.00 | 205 939.00 | | 259 186.00 |
EA Autres dettes | 42 496.00 | 208 225.00 | | 42 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 379.00 | 647 143.00 | | 758 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 217.00 | 806 742.00 | | 962 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 427.00 | | 43 691.00 | 46 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 787.00 | | 42 441.00 | 35 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 1 250.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265.00 | 21 795.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | 21 795.00 | | 7 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 122.00 | 211 122.00 | | 211 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 565 972.00 | 565 972.00 | | 565 972.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 066.00 | 102 234.00 | 99 128.00 | 203 066.00 |
VI Groupe et associés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 846.00 | 632 956.00 | 11 890.00 | 644 846.00 |
VW T.V.A. | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 379.00 | 657 546.00 | 99 128.00 | 758 379.00 |