| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 392.00 | 87 530.00 | 1 037 862.00 | 1 125 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 326.00 | 87 530.00 | 1 117 795.00 | 1 205 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
BZ Autres créances | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CF Disponibilités | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 090.00 | 87 530.00 | 1 505 560.00 | 1 593 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | 25 971.00 | | 41 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 866.00 | 132 250.00 | | 246 866.00 |
DL TOTAL (I) | 324 045.00 | 168 221.00 | | 324 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 967.00 | 1 386 441.00 | | 992 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 856.00 | 20 783.00 | | 49 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 410.00 | 10 100.00 | | 42 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 280.00 | 21 462.00 | | 96 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 514.00 | 1 438 787.00 | | 1 181 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 560.00 | 1 607 008.00 | | 1 505 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992 967.00 | | | 992 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 026.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | 10 100.00 | | 28 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 636.00 | 83 368.00 | | 411 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 429.00 | 57 396.00 | | 370 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 207.00 | 25 971.00 | | 41 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 392.00 | | 79 933.00 | 1 125 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 392.00 | | 79 933.00 | 1 125 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 75 026.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 75 026.00 | | 12 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
UX Autres créances clients | 179 058.00 | 179 058.00 | | 179 058.00 |
VB T. V. A. | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VI Groupe et associés | 992 967.00 | 992 967.00 | | 992 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 305.00 | 237 305.00 | | 237 305.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 514.00 | 1 181 514.00 | | 1 181 514.00 |