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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 195 535.00 | | 1 195 535.00 | 1 195 535.00 |
CF Disponibilités | 3 475 322.00 | | 3 475 322.00 | 3 475 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 857.00 | | 4 670 857.00 | 4 670 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 857.00 | | 7 870 857.00 | 7 870 857.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 265 414.00 | 7 265 414.00 | | 7 265 414.00 |
DH Report à nouveau | -27 635.00 | | | -27 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 879.00 | -27 635.00 | | 603 879.00 |
DL TOTAL (I) | 7 841 657.00 | 7 237 779.00 | | 7 841 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | 25 079.00 | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 199.00 | 27 599.00 | | 29 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 857.00 | 7 265 378.00 | | 7 870 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 199.00 | 27 599.00 | | 29 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 162 904.00 | | | 7 162 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162 904.00 | | | 7 162 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264 414.00 | | | 7 264 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 414.00 | | | 7 264 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 510.00 | | | -101 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 928.00 | | | 7 897 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 049.00 | 27 635.00 | | 7 294 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 879.00 | -27 635.00 | | 603 879.00 |