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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 290.00 | 56 445.00 | 53 844.00 | 110 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 298.00 | 28 142.00 | 18 155.00 | 46 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 724.00 | 84 587.00 | 424 136.00 | 508 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 602.00 | 5 235.00 | 338 366.00 | 343 602.00 |
BZ Autres créances | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CF Disponibilités | 341 846.00 | | 341 846.00 | 341 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 411.00 | 5 235.00 | 914 175.00 | 919 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 136.00 | 89 823.00 | 1 338 312.00 | 1 428 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 411.00 | 68 687.00 | | 58 411.00 |
DL TOTAL (I) | 132 099.00 | 73 687.00 | | 132 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 927.00 | 461 452.00 | | 632 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 42 340.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 482.00 | 386 717.00 | | 376 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 319.00 | 144 595.00 | | 183 319.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 5 567.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 213.00 | 1 040 674.00 | | 1 206 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 312.00 | 1 114 361.00 | | 1 338 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 967.00 | | 28 757.00 | 479 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | | 28 757.00 | 127 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 795.00 | 43 793.00 | | 40 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | 43 793.00 | | 40 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 482.00 | 376 482.00 | | 376 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 337 319.00 | 337 319.00 | | 337 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 928.00 | 106 616.00 | 475 363.00 | 632 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 178.00 | 444 665.00 | 1 513.00 | 446 178.00 |
VW T.V.A. | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 213.00 | 679 901.00 | 475 363.00 | 1 206 213.00 |