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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 600.00 | 11 400.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 5 995.00 | 5 505.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 400.00 | 14 595.00 | 98 805.00 | 113 400.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | 10 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 682.00 | 10 000.00 | 102 682.00 | 112 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 082.00 | 24 595.00 | 201 487.00 | 226 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 26 361.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 37 451.00 | 36 361.00 | | 37 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 610.00 | 133 940.00 | | 114 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 21 356.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | 10 618.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | | 2 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 035.00 | 203 970.00 | | 164 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 487.00 | 240 331.00 | | 201 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 035.00 | 90 712.00 | | 164 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 7 833.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 7 833.00 | | 6 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VI Groupe et associés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |