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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 975.00 | 1 086.00 | 4 889.00 | 5 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 975.00 | 1 086.00 | 4 889.00 | 5 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 502.00 | | 225 502.00 | 225 502.00 |
110 Total général Actif | 231 477.00 | 1 086.00 | 230 391.00 | 231 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 862.00 | 161 400.00 | | 458 862.00 |
222 Production stockée | 92 000.00 | 38 000.00 | | 92 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 51.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 976.00 | 203 951.00 | | 550 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 733.00 | 40 716.00 | | 162 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 227 399.00 | 50 658.00 | | 227 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 5 165.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 043.00 | 79 759.00 | | 140 043.00 |
252 Charges sociales | 23 004.00 | 25 074.00 | | 23 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 118.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 854.00 | 201 492.00 | | 536 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 123.00 | 2 459.00 | | 14 123.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 10.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 248.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 194.00 | 2 201.00 | | 12 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |