| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 512.00 | 1 202.00 | 4 310.00 | 5 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 464.00 | 3 932.00 | 31 532.00 | 35 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 788.00 | 5 134.00 | 62 654.00 | 67 788.00 |
060 Stock marchandises | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
110 Total général Actif | 96 474.00 | 5 134.00 | 91 340.00 | 96 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205.00 | | | 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 532.00 | | | -8 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 005 512.00 | | | 250 005 512.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 764.00 | | | 9 764.00 |