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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 725.00 | 2 079.00 | 1 645.00 | 3 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 707.00 | 277 026.00 | 333 681.00 | 610 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 793.00 | 5 474.00 | 150 319.00 | 155 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 9 728.00 | 34 818.00 | 44 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 520.00 | 344 295.00 | 1 172 225.00 | 1 516 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
CF Disponibilités | 2 042 601.00 | | 2 042 601.00 | 2 042 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 942.00 | | 2 401 942.00 | 2 401 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 463.00 | 344 295.00 | 3 574 168.00 | 3 918 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 542.00 | 49 986.00 | 486 555.00 | 536 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 681.00 | | | 587 681.00 |
DH Report à nouveau | -152 610.00 | | | -152 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 596.00 | | | -120 596.00 |
DL TOTAL (I) | 357 343.00 | | | 357 343.00 |
DN Avances conditionnées | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DO TOTAL (II) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 978 750.00 | | | 978 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 586.00 | | | 1 297 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 824.00 | | | 2 796 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 168.00 | | | 3 574 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 824.00 | | | 1 546 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 079.00 | | 790 441.00 | 726 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 206.00 | | 366 060.00 | 174 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 991.00 | | 80 716.00 | 529 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | | 180 397.00 | 19 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 163 267.00 | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 260.00 | 140 035.00 | | 204 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 021.00 | 35 044.00 | | 17 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 015.00 | 94 010.00 | | 183 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 10 979.00 | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 978 750.00 | 28 750.00 | 950 000.00 | 978 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 586.00 | 1 297 586.00 | | 1 297 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 908.00 | 16 908.00 | 225 000.00 | 316 908.00 |
VI Groupe et associés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 776.00 | 334 572.00 | 145 204.00 | 479 776.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 824.00 | 1 546 824.00 | 1 175 000.00 | 2 796 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 766.00 | | | 366 766.00 |
ST Autres comptes | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
YT Sous‐traitance | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 336.00 | | | 586 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |