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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997.00 | 934.00 | 5 063.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 3 671.00 | 9 740.00 | 13 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 241.00 | 4 606.00 | 45 635.00 | 50 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 986.00 | 4 606.00 | 75 381.00 | 79 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822.00 | 40 258.00 | | -822.00 |
DL TOTAL (I) | 40 435.00 | 41 258.00 | | 40 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313.00 | 28 120.00 | | 22 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 243.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 1 069.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101.00 | 891.00 | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 945.00 | 30 332.00 | | 34 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 381.00 | 71 589.00 | | 75 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 899.00 | | 193 899.00 | 193 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 899.00 | | 193 899.00 | 193 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 17.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 17.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 633.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 1 633.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -1 616.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 201.00 | 196 573.00 | | 223 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 023.00 | 156 315.00 | | 224 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822.00 | 40 258.00 | | -822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 720.00 | | 10 574.00 | 40 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 50 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 19 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | | 10 071.00 | 10 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 503.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 3 716.00 | 369.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 3 716.00 | 369.00 | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 291.00 | 5 918.00 | 16 373.00 | 22 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 945.00 | 18 573.00 | 16 373.00 | 34 945.00 |