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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 348.00 | 2 358.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 549.00 | 6 472.00 | 26 077.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 255.00 | 6 820.00 | 28 435.00 | 35 255.00 |
BT Marchandises | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 855.00 | 6 820.00 | 208 034.00 | 214 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 974.00 | -1 828.00 | | -18 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | -17 146.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | -14 865.00 | -17 974.00 | | -14 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 136.00 | 8 347.00 | | 188 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 92 264.00 | | 10 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 310.00 | 26 621.00 | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 899.00 | 127 271.00 | | 222 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 034.00 | 109 297.00 | | 208 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
FG Production vendue services | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 753.00 | | 446 753.00 | 446 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 34.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 34.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -34.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 758.00 | 374 552.00 | | 458 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 649.00 | 391 698.00 | | 455 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | -17 146.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 529.00 | | 20 726.00 | 14 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | | 20 726.00 | 14 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 3 787.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 3 787.00 | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |