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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937.00 | 1 706.00 | 10 230.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 937.00 | 1 706.00 | 520 230.00 | 521 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BZ Autres créances | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CF Disponibilités | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 525.00 | | 234 525.00 | 234 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 462.00 | 1 706.00 | 754 756.00 | 756 462.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DH Report à nouveau | 184 131.00 | | | 184 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 193 822.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 728 470.00 | 693 822.00 | | 728 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 1 740.00 | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 674.00 | | 14 252.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 286.00 | 2 414.00 | | 26 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 756.00 | 696 236.00 | | 754 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
FG Production vendue services | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 674.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 461.00 | 200 159.00 | | 138 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 814.00 | 6 337.00 | | 103 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 648.00 | 193 822.00 | | 34 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | 11 937.00 | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |