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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 737.00 | 5 326.00 | 14 411.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 223.00 | 51 801.00 | 150 422.00 | 202 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 661.00 | 57 127.00 | 172 534.00 | 229 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BN En cours de production de biens | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 377.00 | | 295 377.00 | 295 377.00 |
BZ Autres créances | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 861.00 | 57 127.00 | 679 734.00 | 736 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 636.00 | | | -60 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 202.00 | -60 636.00 | | 107 202.00 |
DL TOTAL (I) | 51 566.00 | -55 636.00 | | 51 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 063.00 | 59 863.00 | | 50 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383.00 | 886.00 | | 9 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 317.00 | 214 447.00 | | 239 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 073.00 | 128 700.00 | | 185 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 887.00 | 45 064.00 | | 135 887.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 168.00 | 448 960.00 | | 628 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 734.00 | 393 324.00 | | 679 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 025.00 | 403 417.00 | | 593 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 661.00 | | 7 083.00 | 229 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 560.00 | | 7 083.00 | 224 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
VB T. V. A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 469.00 | 292 469.00 | | 292 469.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 285.00 | 488 285.00 | | 488 285.00 |