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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 252.00 | | 255 252.00 | 255 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 811.00 | | 347 811.00 | 347 811.00 |
CU Autres participations | 255 252.00 | | 255 252.00 | 255 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 005.00 | 41 130.00 | | 102 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | 60 876.00 | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 151 501.00 | 113 005.00 | | 151 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 070.00 | 179 757.00 | | 145 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 24 783.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 976.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | 20 094.00 | | 10 478.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 7 760.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 311.00 | 235 370.00 | | 196 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 811.00 | 348 376.00 | | 347 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 549.00 | 143.00 | | 108 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 1 501.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 803.00 | 170 950.00 | | 149 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 308.00 | 110 074.00 | | 111 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | 60 876.00 | | 38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 070.00 | 36 521.00 | 108 549.00 | 145 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 311.00 | 87 762.00 | 108 549.00 | 196 311.00 |