| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 863.00 | 5 431.00 | 13 433.00 | 18 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 863.00 | 5 431.00 | 13 433.00 | 18 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
110 Total général Actif | 35 943.00 | 5 431.00 | 30 512.00 | 35 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 703.00 | | | 195 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
252 Charges sociales | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
294 Charges financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9.00 | | | 9.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |