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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 13 026.00 | 37 071.00 | 50 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 443.00 | 13 026.00 | 153 418.00 | 166 443.00 |
060 Stock marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
072 Créances – Autres | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
084 Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
110 Total général Actif | 216 579.00 | 13 026.00 | 203 554.00 | 216 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 705.00 | 289 128.00 | | 258 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 939.00 | 1 166.00 | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | 1 517.00 | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 000.00 | 291 811.00 | | 263 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 257.00 | 160 231.00 | | 151 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 405.00 | 918.00 | | 2 405.00 |
242 Autres charges externes. | 59 996.00 | 52 078.00 | | 59 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 1 008.00 | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 814.00 | 43 095.00 | | 45 814.00 |
252 Charges sociales | 14 751.00 | -6 010.00 | | 14 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 690.00 | 4 420.00 | | 7 690.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 886.00 | 255 747.00 | | 285 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 886.00 | 36 063.00 | | -22 886.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 13.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 21 000.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 901.00 | 9 642.00 | | -23 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 560.00 | | | 1 560.00 |