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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 256.00 | 8 073.00 | 10 182.00 | 18 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 120.00 | 35 118.00 | 90 001.00 | 125 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 057.00 | 105 303.00 | 234 754.00 | 340 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 813.00 | 148 495.00 | 357 318.00 | 505 813.00 |
BT Marchandises | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 222.00 | | 157 222.00 | 157 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 036.00 | 148 495.00 | 514 541.00 | 663 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | -51 863.00 | -63 467.00 | | -51 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 541.00 | 11 604.00 | | 19 541.00 |
DL TOTAL (I) | -22 271.00 | -41 813.00 | | -22 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 690.00 | 410 499.00 | | 338 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 566.00 | 155 644.00 | | 111 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 83 558.00 | | 76 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | 15 392.00 | | 10 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 424.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 266.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 813.00 | 678 786.00 | | 536 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 541.00 | 636 972.00 | | 514 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 372.00 | | 8 559.00 | 501 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 505 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 118.00 | 18 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 202.00 | | 1 976.00 | 463 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 796.00 | | 6 583.00 | 15 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 932.00 | 55 384.00 | 1 821.00 | 94 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 4 474.00 | 1 821.00 | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 512.00 | 50 909.00 | | 89 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 566.00 | 155 096.00 | | 111 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 75 628.00 | | 76 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 003.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 690.00 | 338 813.00 | | 338 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 546.00 | 14 166.00 | 22 379.00 | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 813.00 | 579 540.00 | | 536 813.00 |