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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 419.00 | 138 209.00 | 138 209.00 | 276 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 001.00 | 225 874.00 | 117 126.00 | 343 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 6 633.00 | 11 348.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 166.00 | 4 519.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 584.00 | 370 882.00 | 276 702.00 | 647 584.00 |
BP En cours de production de services | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BZ Autres créances | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CF Disponibilités | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 507.00 | 370 882.00 | 514 624.00 | 885 507.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 704.00 | | | -9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 153.00 | -9 704.00 | | -32 153.00 |
DL TOTAL (I) | -40 657.00 | -8 504.00 | | -40 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800.00 | 210 897.00 | | 94 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 502.00 | 457 206.00 | | 40 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | 20 533.00 | | 30 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 474.00 | | | 389 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 281.00 | 688 636.00 | | 555 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 624.00 | 680 132.00 | | 514 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 955 845.00 | 129 896.00 | 1 085 741.00 | 955 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 845.00 | 129 896.00 | 1 085 741.00 | 955 845.00 |
FM Production stockée | | | 17 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 722.00 | |
GE Autres charges | | | 40 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 874.00 | | | 225 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 903.00 | 168.00 | | 250 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 903.00 | -168.00 | | -250 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 634.00 | 564 102.00 | | 1 159 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 787.00 | 573 805.00 | | 1 191 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 153.00 | -9 704.00 | | -32 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 856.00 | | 66 757.00 | 605 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 647 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 028.00 | 619 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 219.00 | | 43 229.00 | 601 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | 18 029.00 | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 286.00 | 77 722.00 | | 67 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 506.00 | 72 704.00 | | 65 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 5 018.00 | | 1 781.00 |