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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 580.00 | 2 824.00 | 23 757.00 | 26 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 625.00 | 2 824.00 | 23 802.00 | 26 625.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 423.00 | 2 824.00 | 108 599.00 | 111 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 625.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 824.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 883.00 | | | 5 883.00 |