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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 966.00 | 20 712.00 | 430 254.00 | 450 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 606.00 | 20 712.00 | 454 894.00 | 475 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 489.00 | 20 712.00 | 586 777.00 | 607 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 705.00 | | | 565 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 777.00 | | | 586 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 702.00 | | 573 702.00 | 573 702.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 712.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 790.00 | | | 612 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 718.00 | | | 599 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 705.00 | 257 705.00 | 308 000.00 | 565 705.00 |