| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 518.00 | 28 846.00 | 76 672.00 | 105 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 067.00 | 230 011.00 | 499 055.00 | 729 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 488.00 | 15 728.00 | 28 760.00 | 44 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 343.00 | 274 585.00 | 635 759.00 | 910 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BT Marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 497.00 | 274 585.00 | 767 912.00 | 1 042 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 740.00 | -192 213.00 | | -399 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 122.00 | -207 526.00 | | -31 122.00 |
DL TOTAL (I) | -422 862.00 | -391 740.00 | | -422 862.00 |
DP Provisions pour risques | 4 418.00 | 427.00 | | 4 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 418.00 | 427.00 | | 4 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 366.00 | 1 021 429.00 | | 917 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 71 139.00 | | 81 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | 74 930.00 | | 76 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 079.00 | 21 748.00 | | 110 079.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 21.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 356.00 | 1 189 271.00 | | 1 186 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 912.00 | 797 958.00 | | 767 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 605.00 | | 1 312 605.00 | 1 312 605.00 |
FG Production vendue services | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 132.00 | | 1 365 132.00 | 1 365 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 215 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 212.00 | 1 181 456.00 | | 1 431 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 334.00 | 1 388 982.00 | | 1 462 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 122.00 | -207 526.00 | | -31 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 856.00 | | 109 488.00 | 800 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 856.00 | | 109 488.00 | 800 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 209.00 | 125 376.00 | | 149 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 209.00 | 125 376.00 | | 149 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427.00 | 3 991.00 | | 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | 3 991.00 | 2 028.00 | 2 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | 2 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 366.00 | 917 366.00 | | 917 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 356.00 | 1 186 356.00 | | 1 186 356.00 |