| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 6 049.00 | 5 785.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 928.00 | 14 960.00 | 50 969.00 | 65 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 931.00 | 221 008.00 | 366 922.00 | 587 931.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CF Disponibilités | 790 844.00 | | 790 844.00 | 790 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 172.00 | | 920 172.00 | 920 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 103.00 | 221 008.00 | 1 287 094.00 | 1 508 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 643.00 | 523 643.00 | | 523 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 541.00 | 7 318.00 | | 18 541.00 |
DH Report à nouveau | 302 283.00 | 89 041.00 | | 302 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 512.00 | 224 465.00 | | 348 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 979.00 | 844 467.00 | | 1 192 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 50 077.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 34 050.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 918.00 | 113 245.00 | | 71 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 116.00 | 197 372.00 | | 94 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 094.00 | 1 041 839.00 | | 1 287 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 414 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 135.00 | 80 805.00 | | 119 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 971.00 | 1 079 498.00 | | 1 414 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 459.00 | 855 033.00 | | 1 066 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 512.00 | 224 465.00 | | 348 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 968.00 | | 55 963.00 | 531 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | | 55 963.00 | 21 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 10 095.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 10 095.00 | | 10 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |