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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BZ Autres créances | 3 476 201.00 | | 3 476 201.00 | 3 476 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 223 007.00 | | 223 007.00 | 223 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 498.00 | | 3 719 498.00 | 3 719 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 328.00 | | 3 729 328.00 | 3 729 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424 830.00 | | | 3 424 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 858.00 | -1 729.00 | | 254 858.00 |
DL TOTAL (I) | 253 229.00 | -1 629.00 | | 253 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 059.00 | 1 670 099.00 | | 3 459 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 6 240.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 099.00 | 1 676 339.00 | | 3 476 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 328.00 | 1 674 710.00 | | 3 729 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 336.00 | 1 676 339.00 | | 91 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 52 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 301.00 | 79 050.00 | | 543 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 443.00 | 80 779.00 | | 288 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 858.00 | -1 729.00 | | 254 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 990.00 | 9 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 9 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 990.00 | 9 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 473 445.00 | 48 616.00 | 3 424 830.00 | 3 473 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 459 059.00 | 74 296.00 | 3 384 763.00 | 3 459 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 391.00 | 71 561.00 | 3 424 830.00 | 3 496 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 099.00 | 91 336.00 | 3 384 763.00 | 3 476 099.00 |