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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 174.00 | 7 318.00 | 30 166.00 | 49 174.00 |
VI Groupe et associés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 997.00 | 30 141.00 | 30 166.00 | 71 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403.00 | | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 367.00 | | | 20 367.00 |