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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 1 848.00 | 11 217.00 | 13 065.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 663.00 | 70 605.00 | 243 058.00 | 313 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 117.00 | 11 708.00 | 7 410.00 | 19 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 058.00 | 5 783.00 | 5 273.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 903.00 | 89 945.00 | 271 958.00 | 361 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
BN En cours de production de biens | 210 877.00 | 96 878.00 | 113 999.00 | 210 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 202.00 | 106 613.00 | 54 589.00 | 161 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 049.00 | 18 200.00 | 1 632 849.00 | 1 651 049.00 |
BZ Autres créances | 1 183 385.00 | | 1 183 385.00 | 1 183 385.00 |
CF Disponibilités | 306 414.00 | | 306 414.00 | 306 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 496.00 | 221 691.00 | 3 489 806.00 | 3 711 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 420.00 | 311 636.00 | 3 761 784.00 | 4 073 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DG Autres réserves | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 744.00 | | | -53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 911 967.00 | | | 911 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 555.00 | | | 248 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 555.00 | | | 248 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 822.00 | | | 409 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 567.00 | | | 1 075 567.00 |
EA Autres dettes | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 014.00 | | | 2 594 014.00 |
ED (V) | 864.00 | | | 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 400.00 | | | 3 755 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 398.00 | | | 2 600 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 700.00 | 96 891.00 | 1 538 591.00 | 1 441 700.00 |
FG Production vendue services | 585 944.00 | 27 058.00 | 612 999.00 | 585 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 644.00 | 123 947.00 | 2 151 591.00 | 2 027 644.00 |
FM Production stockée | | | -294 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 046.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 256.00 | | | 344 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 020.00 | | | 264 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 101.00 | | | 1 395 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 121.00 | | | 1 659 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152 538.00 | | | 1 152 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 462.00 | | | 260 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 232.00 | | | 1 461 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 889.00 | | | 197 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 632.00 | | | 4 611 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 376.00 | | | 4 665 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 744.00 | | | -53 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 231.00 | | 993 656.00 | 452 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 088.00 | 1 077 896.00 | 361 903.00 | 6 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | 331 728.00 | 6 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 895.00 | 30 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 751.00 | | 13 065.00 | 324 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 480.00 | | 591.00 | 86 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 001.00 | | 980 000.00 | 41 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 759.00 | 62 614.00 | 34 428.00 | 61 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 251.00 | 33 202.00 | | 39 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 29 412.00 | 34 428.00 | 22 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 555.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63.00 | 203 428.00 | | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 34 543.00 | 2 618.00 | 18 961.00 | 34 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 606.00 | 206 046.00 | 18 961.00 | 34 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 606.00 | 454 601.00 | 18 961.00 | 34 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 315 277.00 | 684 723.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 822.00 | 409 822.00 | | 409 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 007.00 | 324 007.00 | | 324 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 541.00 | 619 541.00 | | 619 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 634.00 | 1 631 634.00 | | 1 631 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 272.00 | 2 861 272.00 | | 2 861 272.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 398.00 | 1 915 675.00 | 684 723.00 | 2 600 398.00 |