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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 302.00 | 3 194.00 | 108.00 | 3 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 687.00 | 69 439.00 | 39 248.00 | 108 687.00 |
040 Immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 959.00 | 72 633.00 | 87 326.00 | 159 959.00 |
060 Stock marchandises | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
110 Total général Actif | 328 814.00 | 72 633.00 | 256 181.00 | 328 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 973.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 757 628.00 | 521 816.00 | | 757 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 447.00 | 183 967.00 | | 214 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | 2 989.00 | | 928.00 |
230 Autres produits | 12 097.00 | 4 229.00 | | 12 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 100.00 | 713 001.00 | | 985 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 549.00 | 361 532.00 | | 479 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 965.00 | -10 483.00 | | 6 965.00 |
242 Autres charges externes. | 297 211.00 | 201 332.00 | | 297 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 5 773.00 | | 5 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 417.00 | 95 818.00 | | 144 417.00 |
252 Charges sociales | 34 626.00 | 25 099.00 | | 34 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | 11 737.00 | | 10 679.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 596.00 | 690 903.00 | | 978 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 505.00 | 22 098.00 | | 6 505.00 |
280 Produits financiers | | 322.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | 460.00 | | 769.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | 979.00 | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 252.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 3 797.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | 17 852.00 | | 4 932.00 |