| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 3 014.00 | 8 633.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 943.00 | 8 537.00 | 43 406.00 | 51 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 790.00 | 11 551.00 | 53 239.00 | 64 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 884.00 | 11 551.00 | 122 333.00 | 133 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 576.00 | 11 932.00 | | 15 576.00 |
DL TOTAL (I) | 28 509.00 | 12 932.00 | | 28 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 14 252.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | 30 347.00 | | 45 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 493.00 | 82 424.00 | | 31 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 823.00 | 127 024.00 | | 93 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 333.00 | 139 956.00 | | 122 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 279.00 | | 339 279.00 | 339 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 279.00 | | 339 279.00 | 339 279.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 498.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 70.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 70.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 3 428.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 858.00 | 436 121.00 | | 378 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 281.00 | 424 188.00 | | 363 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 576.00 | 11 932.00 | | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 6 771.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 6 771.00 | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 21 171.00 | 1 200.00 | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |