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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 781.00 | 55 474.00 | 89 307.00 | 144 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 381.00 | 55 874.00 | 414 507.00 | 470 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 208.00 | | 364 208.00 | 364 208.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 451 916.00 | | 451 916.00 | 451 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 497.00 | | 837 497.00 | 837 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 878.00 | 55 874.00 | 1 252 004.00 | 1 307 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 515.00 | 145 443.00 | | 348 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 203.00 | 253 072.00 | | 238 203.00 |
DL TOTAL (I) | 597 718.00 | 409 515.00 | | 597 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 660.00 | 266 119.00 | | 216 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 714.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 129 173.00 | | 37 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 862.00 | 265 376.00 | | 279 862.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 900.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 500.00 | 100 756.00 | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 286.00 | 764 038.00 | | 654 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 004.00 | 1 173 553.00 | | 1 252 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 427.00 | 547 378.00 | | 487 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 472.00 | | 73 708.00 | 399 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 470 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 144 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 872.00 | | 73 708.00 | 73 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061.00 | 33 457.00 | 1 644.00 | 24 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 33 457.00 | 1 644.00 | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 364 208.00 | 364 208.00 | | 364 208.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 660.00 | 49 801.00 | 166 859.00 | 216 660.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 902.00 | 379 702.00 | 200.00 | 379 902.00 |
VW T.V.A. | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 286.00 | 487 427.00 | 166 859.00 | 654 286.00 |